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最新消息| 光莆股份:2021年年度報告 | 2022-04-26 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://m.10jqka.com.cn/sn/20220424/35694465.shtml" 2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據第一層次是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息第二層次：是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。第二層次輸入值包括：1）活躍市場中類似資產或負債的報價；2）非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；3）除報價以外的其他可觀察輸入值，包括在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線、隱含波動率和信用利差等；4）市場驗證的輸入值等。4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息第三層次是相關資產或負債的不可觀察輸入值。十二、關聯方及關聯交易1、本企業的母公司情況母公司名稱注冊地業務性質注冊資本母公司對本企業的持股比例母公司對本企業的表決權比例本企業最終控制方是林瑞梅，林文坤。本公司的控股股東情況控股股東名稱業務性質對本公司的持股比例(%)對本公司的表決權比例(%)林瑞梅*自然人22.8022.80林文坤*自然人22.7122.71林瑞梅、林文坤為一致行動人。2、本企業的子公司情況本企業子公司的情況詳見附注八在其他主體中的權益。3、本企業合營和聯營企業情況本企業重要的合營或聯營企業詳見附注八（二）在合營安排或聯營企業中的權益。本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下：合營或聯營企業名稱與本企業關系炬源光莆聯營公司4、其他關聯方情況其他關聯方名稱其他關聯方與本企業關系楊元勇、林國彪等自然人本公司關鍵管理人員及控股股東親屬冷水江市恒信宇光電科技有限公司受林文坤控制，為公司員工持股公司福建省光電行業協會受林文坤控制重慶達芬奇企業管理有限公司為重慶軍美醫療美容醫院有限公司股東四川恒博醫院管理開發集團有限責任公司為重慶軍美醫療美容醫院有限公司股東廈門市豐泓投資合伙企業（有限合伙）林文坤參股5、關聯交易情況（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易截至2021年12月31日，本公司無購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易。（2）關聯租賃情況截至2021年12月31日，本公司無關聯方租賃。（3）關聯擔保情況本公司作為擔保方單位：元被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢邳州愛譜生9,668,600.002021年10月11日2028年10月11日否本公司作為被擔保方單位：元擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢愛譜生電子9,668,600.002021年10月11日2028年10月11日否關聯擔保情況說明經公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議通過，公司對孫公司邳州愛譜生向中國銀行廈門開元支行和中國銀行邳州支行申請總額不超過人民幣4.6億元、7年期限的借款提供差額補足。（4）關鍵管理人員報酬單位：元項目本期發生額上期發生額關鍵管理人員薪酬7,083,090.736,841,622.43十三、股份支付1、股份支付總體情況√適用□不適用單位：元公司本期授予的各項權益工具總額0.00公司本期行權的各項權益工具總額0.00公司本期失效的各項權益工具總額674,700.00公司期末發行在外的股票期權行權價格的范圍和合同剩余期限2019年3月28日，本公司向121名激勵對象授予限制性股票233.5萬股，授予價格為8.74元股，限制性股票自上市之日起12個月、24個月、36個月分別按40%、30%、30%的比例解除限售，此次授予的股票上市之日為2019年5月14日；2、以權益結算的股份支付情況√適用□不適用單位：元授予日權益工具公允價值的確定方法限制性股票，采用授予日公司的股票市價可行權權益工具數量的確定依據在等待期內每個資產負債表日，根據最新取得的可行權人數變動等后續信息做出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量本期估計與上期估計有重大差異的原因公司未能實現首次授予的限制性股票第三個解除限售期的業績考核目標以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額8,017,632.00本期以權益結算的股份支付確認的費用總額0.003、以現金結算的股份支付情況□適用√不適用4、股份支付的修改、終止情況無5、其他十四、承諾及或有事項1、重要承諾事項資產負債表日存在的重要承諾已簽訂的的正在或準備履行的租賃合同及財務影響截至2021年12月31日，與本公司重大的經營租賃有關的信息如下：剩余租賃期最低租賃付款額1年以內17,952,155.141-2年2,944,734.102-3年2,635,417.963年以上4,063,246.14合計27,595,553.34除存在上述承諾事項外，截止2021年12月31日，本公司無其他應披露未披露的重大承諾事項。2、或有事項買賣合同訴訟事項公司之全資子公司愛譜生電子分別向東貝光電（蘇州）有限公司（“東貝光電”）、尊煜光電（蘇州）有限公司（“尊煜光電”）及揚州峻興光電有限公司供貨，前述三家公司因自身資金出現問題而拖欠愛譜生電子貨款。2020年11月，愛譜生電子就前述三家公司拖欠貨款一事分別向福建省廈門市中級人民法院、蘇州工業園人民法院及江蘇省揚州經濟技術開發區人民法院提起訴訟，請求判令被告東貝光電支付拖欠貨款美金2,986,981.77元以及利息美金298,698.17元、律師費用及財產保全費用等合計人民幣22,663,029.80元，請求判令被告尊煜光電支付拖欠貨款人民幣1,332,955.80元以及利息133,295.58元、律師費用及財產保全費用等合計1,546,251.38元，請求判令被告揚州俊興支付拖欠貨款人民幣443,618.75元以及律師費用及財產保全費用。廈門市中級人民法院于2021年6月9日作出裁決，要求東貝公司支付貨款3,028,649.62美元、償付愛譜生公司律師費用850,000.00元等，由于東貝公司后續未能履行償還法律文書債務的義務，廈門市中級人民法院于2021年8月作出裁決，凍結劃撥東貝公司款項2350萬元。（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明公司不存在需要披露的重要或有事項。3、其他十五、資產負債表日后事項1、重要的非調整事項單位：元項目內容對財務狀況和經營成果的影響數無法估計影響數的原因重要的對外投資2021年11月，經公司總經理辦公會審議通過，公司擬參與投資廈門凱泰億聯投資管理有限公司（以下簡稱“凱泰億聯”）、廈門億聯網絡技術股份有限公司（以下簡稱“億聯網絡”）發起設立的廈門億聯凱泰數字創業投資合伙企業（有限合伙）。基金本次總認繳出資額為26,000萬元人民幣，公司作為有限合伙人，擬以自有資金出資人民幣3,000萬元；凱泰億聯作為普通合伙人，擬出資人民幣2,000萬元；億聯網絡作為有限合伙人，擬出資人民幣12,500萬元；其他有限合伙人名稱及其出資情況，以最終簽訂的基金合伙協議為準。基金執行事務合伙人有權在首次交割日起6個月之內，進行一次或數次后續募集，其方式為接納新的有限合伙人認繳出資或接受現有有限合伙人增加認繳出資，直至基金總規模達到5億元人民幣。基金將重點投資于云服務、云技術、大數據、人工智能、智能硬件等領域的具有技術創新、產品創新和商業創新的項目，最終實現基金資產增值。2022年1月26日，億聯凱泰基金首期募集資金人民幣1.04億元已募集完畢，公司已實繳1,200萬元。簽訂的重大合同廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“光莆股份”或“公司”）與2022年第19屆亞運會組委會（以下簡稱“杭州亞組委”）及2022年第4屆亞殘運會組委會（以下簡稱“杭州亞殘組委”）簽署了《2022年第19屆亞運會官方消殺產品及服務供應商（非獨家）贊助協議》（以下簡稱“杭州亞運會協議”）和《2022年第4屆亞殘運會官方消殺產品及服務供應商（非獨家）贊助協議》（以下簡稱“杭州亞殘運會協議”）。協議生效后，公司將成為杭州亞運會及杭州亞殘運會官方消殺產品及服務（非獨家）的供應商，在協議有效期內（杭州亞運會協議自簽署生效之日起至2022年12月31日，杭州亞殘運會協議自簽署生效之日起至2023年1月15日）和協議區域內行使與杭州亞運會、杭州亞殘運會和協議項下消殺產品有關的贊助權利和機會。2、利潤分配情況單位：元擬分配的利潤或股利15,308,467.80經審議批準宣告發放的利潤或股利15,308,467.80十六、其他重要事項1、其他本公司不存在需要披露的其他重要事項。十七、母公司財務報表主要項目注釋1、應收賬款（1）應收賬款分類披露單位：元類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準備賬面價值賬面余額壞賬準備賬面價值金額比例金額計提比例金額比例金額計提比例其中：按組合計提壞賬準備的應收賬款239,427,383.71100.00%3,975,872.801.66%235,451,510.91174,648,390.38100.00%3,887,077.002.23%170,761,313.38其中：合并范圍內無風險客戶組合114,771,807.9147.94%114,771,807.9145,650,183.1826.14%45,650,183.18應收其他客戶組合124,655,575.8052.06%3,975,872.803.19%120,679,703.00128,998,207.2073.86%3,887,077.003.01%125,111,130.20合計239,427,383.71100.00%3,975,872.801.66%235,451,510.91174,648,390.38100.00%3,887,077.002.23%170,761,313.38按單項計提壞賬準備：無按組合計提壞賬準備：合并范圍內無風險客戶單位：元名稱期末余額賬面余額壞賬準備計提比例1年以內114,281,792.921－2年490,014.99合計114,771,807.91--按組合計提壞賬準備：應收其他客戶組合單位：元名稱期末余額賬面余額壞賬準備計提比例1年以內121,704,427.803,651,132.833.00%1－2年2,834,657.13283,465.7110.00%2－3年84,855.8725,456.7630.00%3－4年31,635.0015,817.5050.00%合計124,655,575.803,975,872.80--按組合計提壞賬準備：單位：元名稱期末余額賬面余額壞賬準備計提比例如是按照預期信用損失一般模型計提應收賬款壞賬準備，請參照其他應收款的披露方式披露壞賬準備的相關信息：□適用√不適用按賬齡披露單位：元賬齡賬面余額1年以內（含1年）235,986,220.721至2年3,324,672.122至3年84,855.873年以上31,635.003至4年31,635.00合計239,427,383.71（2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況本期計提壞賬準備情況：單位：元類別期初余額本期變動金額期末余額計提收回或轉回核銷其他單項計提預期信用損失的應收賬款按組合計提預期信用損失的應收賬款3,887,077.00102,637.3213,841.523,975,872.80合計3,887,077.00102,637.3213,841.523,975,872.80其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：無（3）本期實際核銷的應收賬款情況單位：元項目核銷金額實際核銷的應收賬款13,841.52其中重要的應收賬款核銷情況：無（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況單位：元單位名稱應收賬款期末余額占應收賬款期末余額合計數的比例壞賬準備期末余額第一名102,281,553.3642.72%第二名53,072,976.3922.17%1,570,880.82第三名16,422,900.736.86%492,687.02第四名12,171,209.005.08%第五名7,767,889.193.24%233,036.68合計191,716,528.6780.07%（5）因金融資產轉移而終止確認的應收賬款不存在因金融資產轉移而終止確認的應收款項（6）轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額不存在轉移應收款項且繼續涉入而形成的資產、負債的金額2、其他應收款單位：元項目期末余額期初余額其他應收款5,773,386.717,618,387.86合計5,773,386.717,618,387.86（1）應收利息無2）重要逾期利息無3）壞賬準備計提情況□適用√不適用（2）應收股利1）應收股利分類無2）重要的賬齡超過1年的應收股利無3）壞賬準備計提情況□適用√不適用（3）其他應收款1）其他應收款按款項性質分類情況單位：元款項性質期末賬面余額期初賬面余額出口退稅款1,624,124.63備用金482,196.56404,491.75保證金及押金2,649,106.001,972,955.99代墊費用297,972.99542,537.74應收房屋租金1,806,426.04應收內部往來款797,188.40其他2,812,694.87769,974.80合計6,241,970.427,917,699.352）壞賬準備計提情況單位：元壞賬準備第一階段第二階段第三階段合計未來12個月預期信用損失整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)2021年1月1日余額299,311.49299,311.492021年1月1日余額在本期————————本期計提169,272.22169,272.222021年12月31日余額468,583.71468,583.71損失準備本期變動金額重大的賬面余額變動情況□適用√不適用按賬齡披露單位：元賬齡賬面余額1年以內（含1年）4,978,196.451至2年435,263.952至3年737,717.953年以上90,792.073至4年60,792.074至5年30,000.00合計6,241,970.423）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況本期計提壞賬準備情況：單位：元類別期初余額本期變動金額期末余額計提收回或轉回核銷其他第一階段299,311.49169,272.22468,583.71合計299,311.49169,272.22468,583.71其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：無4）本期實際核銷的其他應收款情況本期無實際核銷的其他應收款。5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況單位：元單位名稱款項的性質期末余額賬齡占其他應收款期末余額合計數的比例壞賬準備期末余額兩岸梧桐（廈門）中小企業創業投資管理有限公司其他1,970,050.881年以內31.56%59,101.53深圳豐潤信息科技有限公司保證金1,000,000.001年以內16.02%30,000.00安臺創新科技（廈門）有限公司保證金683,656.002-3年10.95%205,096.80廈門頂昊顯示技術有限公司其他399,949.001年以內6.41%11,998.47廈門經濟特區房地產開發集團有限公司保證金217,227.001-2年3.48%21,722.70合計--4,270,882.88--68.42%327,919.506）涉及政府補助的應收款項不存在涉及政府補助的應收款項。7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款不存在因金融資產轉移而終止確認的其他應收款項情況。8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額不存在轉移其他應收款且繼續涉入而形成的資產、負債的金額。3、長期股權投資單位：元項目期末余額期初余額賬面余額減值準備賬面價值賬面余額減值準備賬面價值對子公司投資462,510,850.11462,510,850.11369,359,496.11369,359,496.11對聯營、合營企業投資74,054,997.8074,054,997.807,500,000.007,500,000.00合計536,565,847.91536,565,847.91376,859,496.11376,859,496.11（1）對子公司投資單位：元被投資單位期初余額(賬面本期增減變動期末余額(賬面減值準備期末價值)追加投資減少投資計提減值準備其他價值)余額愛譜生電子10,622,926.6545,000,000.0055,622,926.65英奇潔500,000.00500,000.00香港光莆36,575,534.0031,842,160.0068,417,694.00豐泓照明8,783,941.468,783,941.46光莆照明263,202,300.00263,202,300.00哈夭德40,000,000.0040,000,000.00新加坡光莆9,674,794.0010,309,194.0019,983,988.00通用光莆6,000,000.006,000,000.00合計369,359,496.1193,151,354.00462,510,850.11（2）對聯營、合營企業投資單位：元投資單位期初余額(賬面價值)本期增減變動期末余額(賬面價值)減值準備期末余額追加投資減少投資權益法下確認的投資損益其他綜合收益調整其他權益變動宣告發放現金股利或利潤計提減值準備其他一、合營企業二、聯營企業炬源光莆7,500,000.0067,500,000.00-945,002.2074,054,997.80小計7,500,000.0067,500,000.00-945,002.2074,054,997.80合計7,500,000.0067,500,000.00-945,002.2074,054,997.80（3）其他說明1）2021年1月6日光莆召開了總經理辦公會會議，同意公司以自有資金向愛譜生電子增資人民幣6,000萬元，其中：公司直接增資人民幣4,500萬元，公司全資子公司光莆（香港）有限公司以等額外匯增資人民幣1,500萬元，增資完成后，愛譜生電子注冊資本由人民幣800萬元增加至人民幣6,800萬元。愛譜生電子已于2021年1月14日、2021年1月15日分別收到廈門光莆的投資款1500萬、3000萬元。2）公司于2021年7月13日召開了總經理辦公會，審議通過了《關于公司對全資子公司光莆（香港）有限公司增資的事項》。為支持全資子公司光莆（香港）有限公司（以下簡稱“香港光莆”）的發展，拓展海外業務和投資業務，支持香港光莆對廈門愛譜生電子科技有限公司的增資，同意公司對香港光莆進行增資490萬美元。本次增資完成后，香港光莆的注冊資本將由558萬美元增加至1,048萬美元。2021年8月9日，香港光莆收到廈門光莆490萬美元，折合實收資本31,842,160.00元。3）2019年9月27日，經公司第三屆董事會第十三次會議決議通過，公司全資子公司SINOPROSINGAPOREPTE.LTD（光莆（新加坡）有限公司）擬在馬來西壓設立全資子公司：GOPROTECHNOLOGYSDN.BHD.（光莆（馬來西亞）有限公司），注冊資本300萬美元，公司于2021年12月補充投資光莆新加坡，投資金額為162.00萬美元。4）2021年4月6日，經公司總經理辦公會會議通過，公司于2021年4月15日在廈門注冊成立了全資子公司通用光莆健康科技（廈門）有限公司，注冊資本為人民幣600萬元，已于2021年5月28日完成實繳。5）本期新增炬源光莆投資6,750.00萬元，股權交易詳見“附注六、注釋10.長期股權投資”。4、營業收入和營業成本單位：元項目本期發生額上期發生額收入成本收入成本主營業務620,367,052.11467,831,131.48641,193,663.95427,934,669.52其他業務52,075,046.8942,065,539.3540,666,593.4130,984,396.16合計672,442,099.00509,896,670.83681,860,257.36458,919,065.68與履約義務相關的信息：無與分攤至剩余履約義務的交易價格相關的信息：本報告期末已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務所對應的收入金額為0.00元。5、投資收益單位：元項目本期發生額上期發生額權益法核算的長期股權投資收益-945,002.20處置以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益32,148,690.969,591,058.83合計31,203,688.769,591,058.83十八、補充資料1、當期非經常性損益明細表√適用□不適用單位：元項目金額說明非流動資產處置損益241,844.06計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）22,543,976.44委托他人投資或管理資產的損益36,950,582.49除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益4,734,111.45除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2,061,768.05減：所得稅影響額9,841,688.86少數股東權益影響額210,315.49合計52,356,742.04--其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：□適用√不適用公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明□適用√不適用2、凈資產收益率及每股收益報告期利潤加權平均凈資產收益率每股收益基本每股收益（元股）稀釋每股收益（元股）歸屬于公司普通股股東的凈利潤4.14%0.260.26扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤1.45%0.090.093、境內外會計準則下會計數據差異（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用√不適用（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用√不適用（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱 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